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【資料圖】

7月23日，消費ETF匯添富基金（159928）最新份額為232.01億份，較前一交易日減少了5000.0萬份。當日資金凈流出1.08億元（資金流向是當日計算的資產凈值和上一交易日計算的資產凈值相減得出的），最新資產凈值計算值為155.51億元。該基金近一周凈值上漲0.98%，近一個月凈值上漲8.62%。

消費ETF匯添富基金成立于2013年8月23日，基金經理為過蓓蓓，基金跟蹤標的為中證主要消費指數，成立以來超額回報為34.63%，近一個月超額回報為1.02%。最新披露的基金持倉數據顯示，截止2026年6月30日，該基金第一大重倉股為伊利股份（600887），持股占比為9.93%。

本文數據來源于深圳證券交易所網站、匯添富基金管理股份有限公司網站，僅供參考不構成投資建議。