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6月26日，南方MSCI中國A50互聯互通ETF最新單位凈值為0.7595元，累計凈值為0.7595元，較前一交易日下跌1.16%。歷史數據顯示該基金近1個月下跌0.51%，近3個月下跌6.11%，近6個月下跌5.23%，近1年下跌17.37%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖：

南方MSCI中國A50互聯互通ETF為指數型-股票基金，根據最新一期基金季報顯示，該基金資產配置：股票占凈值比99.98%，無債券類資產，現金占凈值比0.17%。基金十大重倉股如下：

該基金的基金經理為李佳亮，李佳亮于2021年10月29日起任職本基金基金經理，任職期間累計回報-23.16%。期間重倉股調倉次數共有12次，其中盈利次數為2次，勝率為16.67%。（重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來）