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5月17日，國泰中證全指證券公司ETF最新單位凈值為0.9443元，累計凈值為0.9443元，較前一交易日下跌0.41%。歷史數據顯示該基金近1個月下跌2.36%，近3個月上漲3.94%，近6個月上漲5.26%，近1年上漲9.0%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖：

國泰中證全指證券公司ETF為指數型-股票基金，根據最新一期基金季報顯示，該基金資產配置：股票占凈值比99.91%，無債券類資產，現金占凈值比0.19%。基金十大重倉股如下：

該基金的基金經理為艾小軍，艾小軍于2016年7月26日起任職本基金基金經理，任職期間累計回報-5.18%。期間重倉股調倉次數共有16次，其中盈利次數為7次，勝率為43.75%；翻倍級別收益有1次，翻倍率為6.25%。（重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來）

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